Articoli correlati a Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python

Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python - Brossura

 
9798316572878: Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python

Sinossi

Reactive Publishing

Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python
Master Quantitative Investing with Real-World Applications

Unlock the full power of modern portfolio theory, machine learning, and quantitative finance using two of the most accessible tools in your arsenal: Excel and Python.

This advanced guide is designed for serious investors, analysts, and finance professionals who want to go beyond basic models and learn how to engineer high-performance portfolios. Inside, you’ll find a deep dive into risk-adjusted strategies, multi-factor models, regime switching, Monte Carlo simulations, Black-Litterman adjustments, and more—anchored by code and practical Excel frameworks you can apply immediately.

Whether you're managing capital or building algorithms, this book offers you the tools to:

  • Construct robust portfolios with modern optimization techniques

  • Combine fundamental and technical factors in allocation decisions

  • Apply risk-parity, volatility targeting, and regime-based tilts

  • Leverage Python for backtesting and Excel for scenario analysis

  • Bridge academic theory with real-world portfolio management

With a dual emphasis on financial insight and hands-on execution, this book is ideal for those who want more than just theory—it’s for builders, quants, and future fund managers.

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

  • EditoreIndependently published
  • Data di pubblicazione2025
  • ISBN 13 9798316572878
  • RilegaturaCopertina flessibile
  • LinguaInglese
  • Numero di pagine490
  • RedattoreMunrow Danny
  • Contatto del produttorenon disponibile

Compra usato

Condizioni: come nuovo
Unread book in perfect condition...
Visualizza questo articolo

EUR 17,49 per la spedizione da U.S.A. a Italia

Destinazione, tempi e costi

EUR 7,88 per la spedizione da U.S.A. a Italia

Destinazione, tempi e costi

Risultati della ricerca per Advanced Portfolio Optimization with Excel & Python

Foto dell'editore

Van Der Post, Hayden
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Brossura
Print on Demand

Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: New. Print on Demand. Codice articolo I-9798316572878

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 31,55
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 7,88
Da: U.S.A. a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Van Der Post, Hayden
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Brossura

Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: New. In. Codice articolo ria9798316572878_new

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 33,04
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 10,66
Da: Regno Unito a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Munrow, Danny
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Brossura

Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: New. Codice articolo 50182294-n

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 28,68
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 17,49
Da: U.S.A. a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Munrow, Danny
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Antico o usato Brossura

Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: As New. Unread book in perfect condition. Codice articolo 50182294

Contatta il venditore

Compra usato

EUR 33,05
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 17,49
Da: U.S.A. a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Munrow, Danny
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Brossura

Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: New. Codice articolo 50182294-n

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 33,03
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 17,79
Da: Regno Unito a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Munrow, Danny
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Antico o usato Brossura

Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: As New. Unread book in perfect condition. Codice articolo 50182294

Contatta il venditore

Compra usato

EUR 35,71
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 17,79
Da: Regno Unito a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: Più di 20 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Danny Munrow
Editore: Independently Published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Paperback

Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Paperback. Condizione: new. Paperback. Reactive PublishingAdvanced Portfolio Optimization with Excel & PythonMaster Quantitative Investing with Real-World ApplicationsUnlock the full power of modern portfolio theory, machine learning, and quantitative finance using two of the most accessible tools in your arsenal: Excel and Python.This advanced guide is designed for serious investors, analysts, and finance professionals who want to go beyond basic models and learn how to engineer high-performance portfolios. Inside, you'll find a deep dive into risk-adjusted strategies, multi-factor models, regime switching, Monte Carlo simulations, Black-Litterman adjustments, and more-anchored by code and practical Excel frameworks you can apply immediately.Whether you're managing capital or building algorithms, this book offers you the tools to: Construct robust portfolios with modern optimization techniquesCombine fundamental and technical factors in allocation decisionsApply risk-parity, volatility targeting, and regime-based tiltsLeverage Python for backtesting and Excel for scenario analysisBridge academic theory with real-world portfolio managementWith a dual emphasis on financial insight and hands-on execution, this book is ideal for those who want more than just theory-it's for builders, quants, and future fund managers. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. Codice articolo 9798316572878

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 36,64
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 35,59
Da: Regno Unito a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: 1 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Danny Munrow
Editore: Independently Published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Paperback

Da: Grand Eagle Retail, Fairfield, OH, U.S.A.

Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Paperback. Condizione: new. Paperback. Reactive PublishingAdvanced Portfolio Optimization with Excel & PythonMaster Quantitative Investing with Real-World ApplicationsUnlock the full power of modern portfolio theory, machine learning, and quantitative finance using two of the most accessible tools in your arsenal: Excel and Python.This advanced guide is designed for serious investors, analysts, and finance professionals who want to go beyond basic models and learn how to engineer high-performance portfolios. Inside, you'll find a deep dive into risk-adjusted strategies, multi-factor models, regime switching, Monte Carlo simulations, Black-Litterman adjustments, and more-anchored by code and practical Excel frameworks you can apply immediately.Whether you're managing capital or building algorithms, this book offers you the tools to: Construct robust portfolios with modern optimization techniquesCombine fundamental and technical factors in allocation decisionsApply risk-parity, volatility targeting, and regime-based tiltsLeverage Python for backtesting and Excel for scenario analysisBridge academic theory with real-world portfolio managementWith a dual emphasis on financial insight and hands-on execution, this book is ideal for those who want more than just theory-it's for builders, quants, and future fund managers. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. Codice articolo 9798316572878

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 36,33
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 65,64
Da: U.S.A. a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: 1 disponibili

Aggiungi al carrello

Foto dell'editore

Van Der Post, Hayden
Editore: Independently published, 2025
ISBN 13: 9798316572878
Nuovo Brossura

Da: Best Price, Torrance, CA, U.S.A.

Valutazione del venditore 4 su 5 stelle 4 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

Condizione: New. SUPER FAST SHIPPING. Codice articolo 9798316572878

Contatta il venditore

Compra nuovo

EUR 24,78
Convertire valuta
Spese di spedizione: EUR 94,51
Da: U.S.A. a: Italia
Destinazione, tempi e costi

Quantità: 2 disponibili

Aggiungi al carrello