This book synthesizes the development and advanced methods in the financial investment decision making in the big data environment, and explores systematic solutions for quantitative portfolio selection problems by integrating theoretical elaboration with practical applications, while also summarizing the future development directions and trends of the field. It aims to provide a valuable reference for researchers in quantitative finance, and investment practitioners, as well as graduate students specializing in related disciplines.

Informazioni sull'autore

Sini Guo is an Assistant Professor in School of Management, Beijing Institute of Technology, and recipient of the Young Elite Scientists Sponsorship Program of the Beijing High Innovation Plan. He received the Ph.D. degree in mathematics from the University of Hong Kong in 2021. His research interests include operations research, optimization and financial engineering, and has published over 20 research papers in journals such as IISE Transactions, European Journal of Operational Research, Quantitative Finance, Omega, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, and Automatica. He is granted multiple funds, including National Natural Science Foundation of China, China Postdoctoral Science Foundation, International Exchange Program for Postdoctoral Researchers, and serves as Guest Editors of Axioms and Mathematics.

Jia-Wen Gu is an Associate Professor in the Department of Mathematics at Southern University of Science and Technology (SUSTech). She obtained her Bachelor's degree in mathematics from the Department of Mathematics at Sun Yat-Sen University in 2010, and received her Ph.D. degree in financial mathematics from the Department of Mathematics at the University of Hong Kong. Her professional experience includes an internship in a quantitative research group at JP Morgan, a postdoctoral researcher position at the University of Copenhagen and at the University of Hong Kong. Her main research areas cover optimal portfolio selection, quantitative trading, and machine learning applications in finance. She has published numerous research papers in prestigious journals including European Journal of Operational Research, Quantitative Finance, SIAM Journal on Control and Optimization, Mathematics of Operations Research, and Omega, etc.

Wai-Ki Ching is a full Professor at the Department of Mathematics, University of Hong Kong. He obtained his B. Sc. and M. Phil. in Mathematics from University of Hong Kong and his Ph.D. in Systems Engineering and Engineering Management from Chinese University of Hong Kong. He received 2013 Higher Education Outstanding Scientific Research Output Awards (Second Prize) from the Ministry of Education, China (2014), Distinguished Alumni Award, Faculty of Engineering, Chinese University of Hong Kong (2017), 2019 Higher Education Outstanding Scientific Research Output Awards (Second Prize), Hunan Province, China (2019), Outstanding Research Student Supervisor Award, University of Hong Kong (2020) and he was World's Top 2% Most-cited Scientists (2021) by Stanford University. His research interests are Matrix Computations and Stochastic Modeling for Quantitative Finance and Bioinformatics. He is an author/editor of over 350 publications including over 250 journal papers, 5 edited journal special issues, 6 books and over 110 book chapters and conference proceedings.

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Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.

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Per rispettare il termine di recesso, � sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.

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In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).

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Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Il rimborso sar� effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Possiamo trattenere il rimborso finch� non avremo ricevuto i beni oppure finch� non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Dovrai rispedire i beni o consegnarli a Revaluation Books, Hounslow, United Kingdom, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volont� di recedere dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.

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