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9780471405566 - Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk di Pearson, Neil D. (27 risultati)
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Spedizione gratuita
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Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Lingua: Inglese
Editore: Wiley & Sons, Incorporated, John, 2002
ISBN 10: 0471405566 ISBN 13: 9780471405566
Da: Better World Books, Mishawaka, IN, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione
Condizione: Very Good. 1st Edition. Pages intact with possible writing/highlighting. Binding strong with minor wear. Dust jackets/supplements may not be included. Stock photo provided. Product includes identifying sticker. Better World Books: Buy Books. Do Good.
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EUR 23,19
Spedizione EUR 15,99
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: Poor. This is an ex-library book and may have the usual library/used-book markings inside.This book has hardback covers. In poor condition, suitable as a reading copy. No dust jacket. Please note the Image in this listing is a stock photo and may not match the covers of the actual item,650grams, ISBN:0471405566.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: Zoom Books East, Glendale Heights, IL, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: good. Book is in good condition and may include underlining highlighting and minimal wear. The book can also include "From the library of" labels. May not contain miscellaneous items toys, dvds, etc. . We offer 100% money back guarantee and 24 7 customer service.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: Greenworld Books, Arlington, TX, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Condizione: good. Fast Free Shipping â" Good condition. It may show normal signs of use, such as light writing, highlighting, or library markings, but all pages are intact and the book is fully readable. A solid, complete copy that's ready to enjoy.
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Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 77,36
Spedizione EUR 2,31
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: Lakeside Books, Benton Harbor, MI, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 76,16
Spedizione EUR 3,49
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. Brand New! Not Overstocks or Low Quality Book Club Editions! Direct From the Publisher! We're not a giant, faceless warehouse organization! We're a small town bookstore that loves books and loves it's customers! Buy from Lakeside Books!
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Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk
Da: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 77,44
Spedizione EUR 2,31
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: BennettBooksLtd, Los Angeles, CA, U.S.A.
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
hardcover. Condizione: New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 72,10
Spedizione EUR 6,80
Spedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: new.
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Risk Budgeting
Lingua: Inglese
Editore: John Wiley and Sons Inc, US, 2002
ISBN 10: 0471405566 ISBN 13: 9780471405566
Da: Rarewaves.com USA, London, LONDO, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione
EUR 85,97
Spedizione gratuita
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. 1st. Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 90,95
Spedizione gratuita
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Risk Budgeting
Da: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 84,59
Spedizione EUR 6,90
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 15 disponibili
Aggiungi al carrelloHRD. Condizione: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.
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Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 78,35
Spedizione EUR 17,64
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: As New. Unread book in perfect condition.
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Risk Budgeting : Portfolio Problem Solving With Value-At-Risk
Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 79,54
Spedizione EUR 17,64
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 89,67
Spedizione EUR 14,09
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. In.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-At-Risk (Wiley Finance)
Lingua: Inglese
Editore: John Wiley & Sons 2002-01-14, 2002
ISBN 10: 0471405566 ISBN 13: 9780471405566
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 91,24
Spedizione EUR 18,21
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: New.
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Risk Budgeting
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Irlanda
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione
EUR 101,94
Spedizione EUR 10,50
Spedito da Irlanda a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors. Series: Wiley Finance. Num Pages: 336 pages, Ill. BIC Classification: KFFM; KJMD. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 159 x 25. Weight in Grams: 574. . 2002. 1st Edition. Hardcover. . . . .
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 97,98
Spedizione EUR 19,53
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. New copy - Usually dispatched within 4 working days.
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Risk Budgeting Portfolio Problem Solving with ValueatRisk
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 119,84
Spedizione EUR 14,70
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 1st edition. 321 pages. 9.50x6.50x1.25 inches. In Stock.
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EUR 129,27
Spedizione EUR 9,18
Spedito in U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. VaR, or value at risk, is a concept introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This text introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors. Series: Wiley Finance. Num Pages: 336 pages, Ill. BIC Classification: KFFM; KJMD. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 234 x 159 x 25. Weight in Grams: 574. . 2002. 1st Edition. Hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
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EUR 98,78
Spedizione EUR 48,99
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloGebunden. Condizione: New. NEIL D. PEARSON, PhD, is an Associate Professor of Finance at the University of Illinois at Urbana-Champaign. His research includes work on the development, estimation, and evaluation of models for pricing and hedging various derivatives and other financial.
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Risk Budgeting
Lingua: Inglese
Editore: John Wiley and Sons Inc, US, 2002
ISBN 10: 0471405566 ISBN 13: 9780471405566
Da: Rarewaves.com UK, London, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione
EUR 80,23
Spedizione EUR 76,43
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. 1st. Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.
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EUR 121,76
Spedizione EUR 63,39
Spedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloBuch. Condizione: Neu. Neuware - Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investorsInstitutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.; Institutionelle Anleger, Fonds- und Portfoliomanager müssen Risiken eingehen, wenn sie Spitzengewinne erzielen wollen. Die Frage ist nur wieviel Risiko. 'Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR' liefert die Antwort auf diese Frage. Beim Konzept des Risk Budgeting geht es um Risiko- und Kapitalallokation auf der Grundlage erwarteter Erträge und Risiken, mit dem Ziel, höhere Renditen zu erwirtschaften im Rahmen eines vordefinierten Gesamtrisikoniveaus. Mit Hilfe quantitativer Methoden zur Risikomessung, einschließlich der Value at Risk-Methode läßt sich das Risiko ermitteln und bewerten. Value at Risk (VaR) ist ein Verfahren zur Risikobewertung, das Banken ursprünglich zur Messung und Begrenzung von Marktpreisrisiken eingesetzt haben. Heute wird die VaR-Methode auch verstärkt im Risikomanagement eingesetzt. Dieses Buch bietet eine fundierte Einführung in die VaR-Methode sowie in Verfahren zur Risikomessung bei Extremereignissen und Krisenszenarien (Stress Testing). Darüber hinaus erklärt es, wie man mit Hilfe des Risk Budgeting ein effizienteres Portfoliomanagement erreicht. 'Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with VaR' ist das einzige Buch auf dem Markt, das Risk Budgeting und VaR - zwei brandaktuelle Themen im Portfoliomanagement - speziell für institutionelle Investment- und Portfolio-Manager aufbereitet. Eine unverzichtbare Lektüre.
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Risk Budgeting
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
Valutazione del venditore 4 su 5 stelle
EUR 100,95
Spedizione EUR 7,64
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 3 disponibili
Aggiungi al carrelloCondizione: New. pp. x + 321 Illus. This item is printed on demand.
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Risk Budgeting Portfolio Problem Solving with ValueatRisk
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 108,42
Spedizione EUR 14,70
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: Brand New. 1st edition. 321 pages. 9.50x6.50x1.25 inches. In Stock. This item is printed on demand.
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Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk
Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
EUR 121,05
Spedizione EUR 18,52
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Aggiungi al carrelloHardback. Condizione: New. This item is printed on demand. New copy - Usually dispatched within 5-9 working days.
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Risk Budgeting (Hardcover)
Lingua: Inglese
Editore: John Wiley & Sons Inc, New York, 2002
ISBN 10: 0471405566 ISBN 13: 9780471405566
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno Unito
Valutazione del venditore 5 su 5 stelle
Prima edizione Print on Demand
EUR 96,88
Spedizione EUR 43,51
Spedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Aggiungi al carrelloHardcover. Condizione: new. Hardcover. Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market. The first VaR book geared to a new audience Now pension fund managers, foundations, and institutional fund managers are embracing VaR and the notions of risk budgeting. Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
