9783319243801 - risk-based approaches to asset allocation: concepts and practical applications di braga, maria debora debora (11 risultati)
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2015
- Brossura
Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 71,76
EUR 14,01 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New. In.
Lingua: Inglese
Editore: Springer 2015-11-24, 2015
- Brossura
Da: Chiron Media, Wallingford, Regno UnitoChiron Media
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 69,53
EUR 18,11 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 10 disponibili
Paperback. Condizione: New.
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2015
- Brossura
Da: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.Books Puddle
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 95,81
EUR 3,45 spedizioneSpedito in U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New. pp. 99.
Lingua: Inglese
Editore: Springer Verlag, 2015
- Brossura
Da: Revaluation Books, Exeter, Regno UnitoRevaluation Books
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 96,02
EUR 11,69 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Paperback. Condizione: Brand New. 108 pages. 9.00x6.00x0.25 inches. In Stock.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, 2015
- Brossura
Da: moluna, Greven, Germaniamoluna
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 61,55
EUR 48,99 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: New.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing, Springer International Publishing, 2015
- Brossura
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 69,54
EUR 60,89 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book focuses on the concepts and applications of risk-based asset allocation. Markowitz's traditional approach to asset allocation suffers from serious drawbacks when implemented. These mainly arise from the estimation risk associated with th…e necessary input the most critical being expected returns. With the financial crisis, there has been an increasing interest in asset allocation approaches that don't need expected returns as input, known as risk-based approaches. The book provides an analysis of the different solutions that fit this description: the equal-weighting approach, the global minimum-variance approach, the most diversified portfolio approach and the risk parity approach. In addition to a theoretical discussion of these, it presents practical applications in different investment environments. Three different evaluation dimensions are considered to put these approaches to the test: financial efficiency, diversification and portfolio stability.
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2015
- Brossura
- Print on Demand
Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, ItaliaBrook Bookstore On Demand
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 58,23
EUR 4,00 spedizioneSpedito da Italia a U.S.A.Quantità: Più di 20 disponibili
Condizione: new. Questo è un articolo print on demand.
Lingua: Inglese
Editore: Springer International Publishing Nov 2015, 2015
- Brossura
- Print on Demand
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 69,54
EUR 23,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book focuses on the concepts and applications of risk-based asset allocation. Markowitz's traditional approach to asset allocation suffers from serious drawbacks when implemented. These mainly arise from the estimation risk as…sociated with the necessary input the most critical being expected returns. With the financial crisis, there has been an increasing interest in asset allocation approaches that don't need expected returns as input, known as risk-based approaches. The book provides an analysis of the different solutions that fit this description: the equal-weighting approach, the global minimum-variance approach, the most diversified portfolio approach and the risk parity approach. In addition to a theoretical discussion of these, it presents practical applications in different investment environments. Three different evaluation dimensions are considered to put these approaches to the test: financial efficiency, diversification and portfolio stability. 108 pp. Englisch.
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2015
- Brossura
- Print on Demand
Da: Majestic Books, Hounslow, Regno UnitoMajestic Books
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 97,28
EUR 7,60 spedizioneSpedito da Regno Unito a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New. Print on Demand pp. 99.
Lingua: Inglese
Editore: Springer, 2015
- Brossura
- Print on Demand
Da: Biblios, frankfurt am main, HESSE, GermaniaBiblios
Contatta il venditoreVenditore con 4 stelleCondizione: Nuovo
EUR 100,04
EUR 9,95 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 4 disponibili
Condizione: New. PRINT ON DEMAND pp. 99.
Lingua: Inglese
Editore: Springer, Palgrave Macmillan Nov 2015, 2015
- Brossura
- Print on Demand
Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000
Contatta il venditoreVenditore con 5 stelleCondizione: Nuovo
EUR 69,54
EUR 60,00 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 1 disponibili
Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book focuses on the concepts and applications of risk-based asset allocation. Markowitz¿s traditional approach to asset allocation suffers from serious drawbacks when implemented. These mainly arise from the estimation risk associ…ated with the necessary input the most critical being expected returns. With the financial crisis, there has been an increasing interest in asset allocation approaches that don¿t need expected returns as input, known as risk-based approaches. The book provides an analysis of the different solutions that fit this description: the equal-weighting approach, the global minimum-variance approach, the most diversified portfolio approach and the risk parity approach. In addition to a theoretical discussion of these, it presents practical applications in different investment environments. Three different evaluation dimensions are considered to put these approaches to the test: financial efficiency, diversification and portfolio stability.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 108 pp. Englisch.
