uhlenbruch (50 risultati)

Condizione: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

Condizione: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

Broschiert. Condizione: Gut. 271 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten leicht bestossen. Der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 380.

Condizione: Fine. Leichte Risse; Gebogener Buchrucken; Geknickte Ecken. Die von Markowitz und Tobin in den 1950er Jahren entwickelte Theorie der Portfolio Selection (,Markowitz-Modell,) stellt heute einen der zentralen Grundpfeiler der modernen Investitions- und Finanzierungstheorie dar, besitzt jedoch in der praktischen Anwendung verschiedene Probleme. Erstens neigt das Modell zu extremen Portfolioallokationen, zweitens erweist sich das Modell als extrem sensitiv gegenuber kleinen Anderungen in den Inputparametern der Optimierung und drittens basiert das Modell auf prognostizierten Grossen, namlich fur den Renditeerwartungswert und die Varianz-Kovarianz-Matrix der Assetrenditen. Alle drei Eigenschaften zusammen fuhren zu einem kuriosen Ergebnis: Im ,optimalen" Portfolio werden gerade diejenigen Assets besonders stark uber- bzw. untergewichtet, fur welche die Prognose- oder Schatzfehler am grossten sind. Unter ,robuster Asset Allocation" lassen sich alle Ansatze verstehen, die einen (vorgeblich) sachgerechten Umgang mit dem geschilderten Problem ermoglichen. Inzwischen existieren dazu zahllose Publikationen, bei denen jeweils die Verfasser behaupten, das geschilderte Problem entweder gelost oder aber zumindest entscharft zu haben. Dies zu uberprufen ist die Fragestellung der vorliegenden Arbeit.

Condizione: as new. Wie neu/Like new.

Softcover/Paperback. Condizione: Gut. XXI, 309 S. : graph. Darst. ; 21 cm Guter Zustand. Bibliotheksexemplar mit Stempeln und Signatur auf Einband. Sonst Seiten sauber. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 560.

Condizione: Sehr guter Zustand. Mit einem Geleitwort von Bernd Rudolph, Reihe: Portfoliomanagement ; Bd. 9, XXII, 608 S. : graph. Darst. ; 21 cm Broschur.

Broschiert. Condizione: Gut. XVI, 665 S. : Ill., graph. Darst. ; 24 cm Das Buch befindet sich in einem sehr guten Zustand. Mit einer Widmung an den Vorbesitzer auf dem Titelblatt. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1150.

Hardcover. Condizione: Sehr gut. Hardcover XXI, 453 S. : graph. Darst. ; 24,5 cm. Zustand: Sehr Gut, eher ungelesen; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

Broschiert. Condizione: Gut. 2., erw. Aufl. XXII, 774 S. : graph. Darst. ; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1350.

gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. 1071 Seiten; Das Buch befindet sich in einem ordentlich erhaltenen Zustand. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2175.

gebundene Ausgabe. Condizione: Gut. 1071 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel.). Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind bestossen; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2200.

gr.8°, XXIII, 589 S. mit zahlreichen Schaubildern, Tabellen, Graphen etc., illustr. original Pappband, tadelloses, sauberes Exemplar ohne Mängel. Abholung im Ladengeschäft in Frankfurt am Main (Nordend ggü. Musterschule) möglich. Das spart die Portokosten. Pickup at the store in Frankfurt am Main (Nordend, close to Musterschule) is possible. It saves the shipping costs.

Broschiert. Condizione: Gut. XVIII, 335 S. ; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Signatur vom Autor. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 470.

(5), XXII 311 S., (1) S. Anz., Kt. -- Dissertation, Münster 1994. - 2. unveränderte Auflage.- [ Wirtschaftswissenschaft Betriebswirtschaft Börse J| 1995 N| Jochen Kleeberg | 64616 ].

Softcover. Condizione: gut. 1. Auflage. Statistik, Oekonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig Hubert Dichtl Kerstin Petersmeier In deutscher Sprache. 796 pages.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 700 | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 326 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Softcover. Condizione: gut. 2000. Ökonometrie Optimierung Statistik Value-at-Risk Performancemessung Portfoliooptimierung Portfoliomanagement Finanzanalyse Sachbücher Politik Gesellschaft Wirtschaft Geld Bank Börse METHODENWISSEN ZUM WERTPAPIERMANAGEMENT Die Berechnung von Renditen und Risikomaßen (z.B. Value-at-Risk), Performancemessung, Portfoliooptimierung oder die Nachbildung von Benchmark-Indizes sind nur einige wichtige Bereiche, die aus dem modernen Portfoliomanagement nicht mehr wegzudenken sind. Eine unsachgemäße Anwendung der dafür benötigten Methoden kann in der Praxis jedoch zu falschen Schlüssen und folgenschweren Fehlentscheidungen führen. Mit dieser jetzt vorliegenden Neuerscheinung werden erstmals die Methoden, die für das Asset Management und die Finanzanalyse wichtig sind, systematisch erläutert und anhand von praktischen Fallstudien vertieft. Dabei ermöglichen die konkreten Arbeitshinweise zu Beginn jedes Kapitels einen zeiteffizienten Wissenserwerb. Insbesondere für Praktiker aus dem Investment-Bereich ist das Werk nicht zuletzt deshalb ein unverzichtbarer Ratgeber. Für Studenten der BWL mit dem Studienschwerpunkt Finanzierungslehre eignet es sich dagegen insbesondere für die Vorbereitung auf das Examen, das Anfertigen eigener empirischer Untersuchungen und auf eine Karriere im Asset Management. Auf Grund der verständlichen und vor allem praxisorientierten Darstellung der Inhalte dürfte sich das Buch schnell zum einem Standardwerk entwickeln. Dieses Buch beinhaltet in kompakter Weise genau jene Methoden der Statistik, Ökonometrie und Optimierung, welche für die Finanzanalyse und das Portfoliomanagement von Bedeutung sind. Aufgrund der Inhalte und der Form der Darstellung ist es für die Studenten, Akademiker und Praktiker gleichermaßen geeignet. Sämtliche Methoden werden dabei theoretisch fundiert dargestellt und anhand einfacher Beispiele veranschaulicht, so dass ein spezielles Vorwissen nicht erforderlich ist. Gegenüber herkömmlichen Statistik- und Ökonometriebüchern endet dieses Buch nicht bei der formalen Darstellung der Methoden, sondern zeigt ihre Anwendung anhand praxisrelevanter Fallstudien auf. Dabei werden mit den dargestellten Methoden konkrete Aufgaben der Finanzanalyse und des Portfoliomanagements gelöst. Statistik, Ökonometrie, Optimierung. Methoden und ihre praktische Anwendung in Finanzanalyse und Portfoliomanagement Thorsten Poddig Hubert Dichtl Kerstin Petersmeier Uhlenbruch Verlag In deutscher Sprache. 818 pages.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 510 | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 665 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 665 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 462 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 572 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Gut. Zustand: Gut | Seiten: 1110 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 1110 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

Hardcover. Condizione: gut. 2011. Global Custodian institutionelle Kapitalanlage institutionelles Fondsgeschäft Investmentfonds Master-KAG I. Rechtliche und steuerliche Eckdaten für das institutionelle Fondsgeschäft in Deutschland Der deutsche institutionelle Fondsmarkt im Wandel 3 Thomas Neiße Investmentrechtliche Regelungen für Kapitalanlagegesellschaften 33 Jochen Eichhorn Anforderungen an die Organisation nach InvMaRisk und Derivateverordnung 67 André Jäger Allgemeine Rahmenbedingungen für Investmentfonds in Deutschland 89 Harald Kuhn Spezialfonds als Anlagevehikel für institutionelle Anleger 113 Carsten Nickel Grundzüge des Investmentsteuerrechts und Besonderheiten der verschiedenen institutionellen Anlegergruppen in Deutschland 141 Carsten Bödecker / Fabian Mingels Die neue Anlageverordnung für Versicherungsunternehmen vom 30. Juni 2010 173 Harald Kuhn II. Rahmenbedingungen und Besonderheiten für die Kapitalanlage der verschiedenen institutionellen Anlegergruppen Die Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen 181 Uwe Siegmund Institutionelle Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage von Pensionskassen 209 Peter Hadasch Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage von berufsständischen Versorgungswerken 253 Sven Röckle Institutionelle Rahmenbedingungen für die Kapitalanlage von Kreditinstituten in Deutschland 287 Gerhard Thoms Institutionelle Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagen der Evangelischen Kirchen 303 Barbara Bauer Die Vermögensanlage von Stiftungen 319 Dieter Lehmann Kapitalanlage in der betrieblichen Altersversorgung strukturelle und bilanzielle Rahmenbedingungen 331 Benedikt Köster Geldanlagen durch Kommunen und kommunale Unternehmen 365 Christian Hoppe / Christian Teuber III. Die moderne Fondsadministration: Master-KAG und Global Custodian Funktion und Anforderungen institutioneller Anleger an die Master-KAG 383 Uwe Trautmann / Kirsten Wagner Die Depotbank Gesetzliche Aufgaben und Anforderungen institutioneller Anleger 407 Carola v. Schmettow / Daniel Brückner / Norbert Stabenow Sicherheit und Haftungsfragen bei der Wertpapierverwahrung 441 Hilke Althoff / Gerald Noltsch IV. Konzeptionelle Fragen der institutionellen Kapitalanlage Der Investmentfonds als strategischer Baustein der Gesamtallokation institutioneller Anleger 463 Bernd Rose Systematische Selektion und Portfoliobildung von Absolute Return-Konzepten 499 Michael Billmann / Jochen Kleeberg / Thomas Zimmerer Die Rolle von Consultants im Fondsanlageprozess 523 Joachim Meyer Benchmarks als zentrale Determinante des institutionellen Anlageerfolgs 543 Werner Krämer Publikumsfonds für den institutionellen Anleger 579 Wolfgang Maier / Eberhard Haug Immobilien-Sondervermögen bei institutionellen Investoren 603 René Höpfner / Carl-Heinrich Kehr Der Einfluss der Marke auf die Managerselektion durch institutionelle Anleger 643 Rainer Schröder / Clemens Sommer V. Risikomanagement, Performancemessung und Controlling Das Risikomanagement institutioneller Anleger insbesondere im Bereich Kapitalanlage 671 Stefan Nellshen Overlay-Management: Risiken begrenzen und Chancen wahrnehmen 707 Ulf Herold / Mathias Weil Corporate Governance beim institutionellen Anleger der Governance Kodex des WPV 735 Hans Wilhelm Korfmacher / Sara Traina State-of-the-Art-Performancemessung für institutionelle Mandate 761 Bernd Fischer / Ulrich Raber Performance Fees Gestaltung und Umsetzung in der Investmentpraxis 797 Andreas Schmidt-von Rhein / Clemens Schweiggl Die Leistungsbeurteilung von Portfoliomanagern 821 Thomas Bossert / Roland Füss Managementgebühren und Transaktionskosten im institutionellen Asset Management 857 Marc Becker / Christian Funke / Lutz Johanning / Matthias Stemme Autorenverzeichnis 885 Stichwortverzeichnis 903 Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger [Gebundene Ausgabe] Volker G Heinke (Herausgeber), Werner Krämer (Herausgeber), Bettina Nürk (Herausgeber) Global Custodian institutionelle Kapitalanlage institutionelles Fondsgeschäft Investmentfonds Master-KAG ISBN-10 3-933207-76-2 / 3933207762 ISBN-13 978-3-933207-76-0 / 9783933207760 In deutscher Sprache. 926 pages.

25 cm, XV, 984 Seiten, mit vielen graphischen Darstellungen, weißer illustrierter Hochglanzpappband. 12 Seiten vorne im Buch lose (3 Bögen), sonst wenig gebraucht, gute Erhaltung. Sprache: Deutsch.